INVESTITSION PORTFELLARNING DAROMADLILIK VA RISK OMILLARI KESIMIDAGI  SAMARADORLIGI TAHLILI

Admin bo'lib kirish (www.admin.slib.uz)

Tizim sinov (TEST) rejimida ishlamoqda! Murojat uchun @slib_support

Eski talqinga o'tish link

17 март 2025

Asosiy til:O'zbek

INVESTITSION PORTFELLARNING DAROMADLILIK VA RISK OMILLARI KESIMIDAGI SAMARADORLIGI TAHLILI

Fan yo'nalishi:

67d7ce9ea1eda.pdf

PDF

Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil

Maqola chop etish see more

MAQOLA ANNOTATSIYASI

Investorlar uchun investitsiyadan kutilayotgan daromadni maksimallashtirib, yuzaga kelishi mumkin boʻlgan risk darajasini kamaytirish har doim dolzarb masala hisoblanadi. Ushbu maqolada zamonaviy portfel nazariyalari, portfeldan kutilayotgan daromad va risk omillari haqida soʻz yuritiladi. Harry Markowitsning zamonaviy portfel nazariyasi, uning qarashlari va boshqa iqtisodchi olimlarning investitsiya va portfel haqidagi mushohadalari toʻgʻrisida fikr yuritiladi. Tahlil qismida esa Oʻzbekistondagi aksiyadorlik jamiyatlarining 3 yillik aksiyalaridan portfel tuzilib, portfeldan kutilayotgan oʻrtacha daromad va portfel riski aniqlanadi. Tahlil natijalarida kelib chiqib, ilmiy-amaliy xulosalar beriladi.

MUALIFLAR

Teglar

# portfeldan kutilayotgan daromad# portfel riski# portfel variatsiyasi# zamonaviy portfel nazariyasi# portfel kovoratsiyasi# portfel ogʻirligi.# ожидаемая доходность портфеля# риск портфеля# вариация портфеля# современная теория портфеля# ковариация портфеля# вес портфеля.# portfolio expected return# portfolio risk# portfolio variation# modern portfolio theory# portfolio covariance# portfolio weight.

Maqolani baholang

0

0 ta

Maqola idintifikatorlari

ROI:

https://eroi.uz/11.0183/A0325-0001

DOI:

Mavjud emas

Foydalanilgan adabiyotlar

CFI (2022). Friedman Doctrine. [online] Corporate Finance Institute. Available at: https://corporatefinanceinstitute.com/resources/equities/friedman-doctrine/.

Graham B. (2005) “ The intelligent investor a book of practical counsal” revised edition.

Jenson M. C. (1967), “Problems In Selection Of Security Portfolios”, The Journal of Finance, Volume 23, Issue 2, pp 389-416.

PF-158-сон 11.09.2023. “O‘zbekiston — 2030” strategiyasi to‘g‘risida. [online] Available at: https://lex.uz/ru/docs/-6600413.

Markowitz H.M. (1959). “Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments”. New York: John Wiley & Sons.

Merton R. C. (1977), “On the pricing of contingent claims and the Modigliani-Miller theorem”, Journal of Financial Economics, Volume 5, Issue 2, Pages 241-249.

Sindarov.F.Q. (2024). “Kapital Aktivlarni Baholash Modeli (Capm) Asosida Investitsiya Portfelining Daromadliligini Baholash” Iqtisodiyot va ta’lim 2024-yil 1-son 35-41 betlar.

Treynor J. L. (1962), “Toward A Theory Of Market Value Of Risky Assets”, Treynor on Institutional Investing Chapter 6, Pages 49-59.